|
Z doniesień Wydziału Prasowego Urzędu Miasta Częstochowy
Zgodnie z ustawowym terminem do 15 listopada do Rady Miasta oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej został przedłożony projekt budżetu Miasta Częstochowy na 2010 rok.
Projekt budżetu miasta na rok 2010 opracowano w oparciu o postanowienia:
1. Uchwały Rady Miasta Częstochowy Nr 293/XXV/2008 z dnia 14 kwietnia 2008 (zmienionej uchwałą Nr 377/XXXIII/2008 z dnia 02.10.2008 r.) w sprawie procedury uchwalania budżetu miasta Częstochowa na prawach powiatu oraz rodzajów i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi;
2. Uchwały Rady Miasta Częstochowy Nr 556/XLVII/2009 z dnia 26 października 2009 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Częstochowy na lata 2010 - 2016;
3. Przyjętej strategii Miasta Częstochowy; z uwzględnieniem warunków makroekonomicznych w szczególności kryzysu gospodarczego jaki dotknął polską gospodarkę. W związku z tym musiały być dokonane pewne ograniczenia w stosunku do wcześniej założonych. Wstępnie szacowane wielkości szczególnie strony dochodowej nie znalazły odzwierciedlenia w przekazanych przez stronę rządową wskaźnikach. Z dniem 1 stycznia 2010 wchodzi w życie nowa ustawa o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1240.) niemniej jednak zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Finansów projekt budżetu Miasta Częstochowy opracowano w oparciu o obecnie obowiązującą ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 149, poz. 2104). W związku z tym pozostawiono klasyfikacje dochodów i wydatków oraz całą konstrukcję budżetu na dotychczasowych zasadach.
Zaprezentowany projekt budżetu miasta zawiera projekt uchwały budżetowej, objaśnienia do projektowanych wielkości, prognozę długu wraz z objaśnieniami oraz informację o stanie mienia komunalnego.
Kształt projektu budżetu na rok 2010 - uwarunkowania
· Kryzys gospodarczy, spowolnienie gospodarcze;
· Pogarszające się i mało stabilne wskaźniki makroekonomiczne;
· Skutki zmienionych progów podatkowych;
· Spadek dochodów;
· Brak uregulowań ustawowych jakie powinny być wzięte pod uwagę przy opracowywaniu projektu miasta
· Utrzymanie istniejącej bazy i sieci jednostek organizacyjnych miasta
Projekt budżetu został oszacowany w oparciu o:
· Wskaźniki makroekonomiczne przyjęte przy opracowywaniu ustawy budżetowej a mianowicie:
· prognozowany średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 1,0%;
· prognozowany realny wzrost PKB o 1,2%;
· Wykonanie budżetu za 2008 rok oraz przewidywane wykonanie budżetu 2009 roku;
· Wielkości subwencji, udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, dotacji celowych przekazane przez stronę rządową;
· Stan majątku i bazę podatkową miasta;
· Aktualną liczbę jednostek organizacyjnych finansowanych z budżetu miasta.
Założenia przyjęte do projektu budżetu:
· Utrzymanie właściwej relacji pomiędzy dochodami a wydatkami bieżącymi tj. Na poziomie wyższym od poziomu zapewniającego środki na spłatę i obsługę zaciągniętego długu;
· Utrzymanie struktury finansowania zadań inwestycyjnych tańszymi od kredytów komercyjnych źródłami tj. Środkami własnymi, środkami bezzwrotnymi, dotacjami, pożyczkami preferencyjnymi, kredytem EBI;
· Ograniczenie do niezbędnego minimum wydatków konsumpcyjnych.
DOCHODY BUDŻETU MIASTA CZĘSTOCHOWY - 783 mln 754 tys. zł
w podziale na strukturę
- bieżące - 703 mln 680 tys. - 89,80%
- majątkowe – 80 mln 74 tys. zł - 10,20%
źródło
· subwencje - 243 mln 127 tys. zł - 31,0 %
· dotacje celowe - 96 mln 147 tys. zł - 12,3 %
· dochody własne - 444 mln 480 tys. zł - 56,7 %
DOCHODY WŁASNE (bez środków unijnych)
W stosunku do przewidywanego wykonania roku 2009 dochody własne wykazują spadek o 0,5%. Najwyższy kwotowy i procentowy spadek w tej grupie dochodów wykazują dochody szacowane przez Ministerstwo Finansów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, jest to spadek o 7,7 % w stosunku do planu na rok 2009.
Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w latach 2008-2010
Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego szacuje Minister Finansów. Zmniejszenie tego źródła dochodów spowodowane jest m.in. skutkami kryzysu gospodarczego.
WYDATKI 2010
Ogółem: 850 mln 907 tys. zł
z tego:
- wydatki bieżące - 635mln 950 tys. - 74,7 %
- wydatki majątkowe (inwestycje) - 214mln 957 tys. zł - 25,3 %
WYDATKI BIEŻĄCE W LATACH 2008-2010
Planowane na 2010 rok wydatki bieżące ulegają zmniejszeniu w porównaniu do przewidywanego wykonania 2009 roku o 27 097 082 zł tj. o 4,1%. Dynamika wzrostu 2009 do 2008 wynosiła 9,2%.
Najwyższe kwotowo wydatki wg działów klasyfikacji budżetowej
· oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza - 323 mln 73 tys. zł - 38,0 %
· transport i łączność - 163 mln 798 tys. zł - 19,2 %
· pomoc społeczna - 107 mln 534 tys. zł - 12,6%
· administracja publiczna - 65 mln 14 tys. zł - 7,6 %
· kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 41 mln 927 tys. zł - 4,9 %
· kultura fizyczna i sport - 29 mln 562 tys. zł - 3,5 %
Źródła finansowania inwestycji - 214 mln 957 tys. zł:
· 119 mln 387 tys. zł - środki budżetu Miasta oraz bezzwrotne środki zewnętrzne - 55,5 %
· 95 mln 570 tys. zł - zwrotne zewnętrzne źródła finansowania inwestycji - 44,5%
BILANS BUDŻETU MIASTA
DOCHODY - 783 754 717 zł
WYDATKI - 850 907 392 zł
WYNIK BUDŻETU - /-/ 67 mln 152 tys. zł
SPŁATA DŁUGU - 41 mln 323 tys. zł
Nadwyżka i marża operacyjna
Nadwyżka operacyjna - 86 mln 640tys. zł
Marża operacyjna - 12,3 %
Zadłużenie
Planowany stan zadłużenia miasta na koniec 2010 roku wyniesie 379 mln 316 tys. zł, co stanowić będzie 48,4 % prognozowanych dochodów. Planowany wskaźnik obsługi długu wyniesie 7,97 %.
ŚRODKI NIEZBĘDNE DO ZBILANSOWANIA BUDŻETU
Źródła przychodów: 108 mln 476 tys. zł:
· Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego - 12 mln 906 tys. zł
· Pożyczki - 5 mln 570 tys. zł
· Kredyt EBI – 90 mln zł
Rating oraz jego perspektywa
FitchRatings potwierdził w 2009 długoterminowe ratingi miasta w walucie zagranicznej oraz krajowej.
Ocena to BBB z perspektywą stabilną. Ocena ratingu odzwierciedla dobre wyniki finansowe Miasta.
|
Aktualności 
Zapisz sie do RRS feed tego komentarza